Sie sind Kundenberater(in) bei der Nordbank AG. Für Ihre Firmenkundin Plambeck GmbH führen Sie ein Kontokorrentkonto. Die Plambeck GmbH ist ein Baumarkt für Handwerker und Heimwerker. Das Unternehmen steht in Geschäftsverbindung mit vielen Kunden, die regelmäßig Einkäufe bei der Plambeck GmbH tätigen. Die gewerblichen Kunden kaufen auf Rechnung; die privaten Kunden zahlen ihre Einkäufe überwiegend mit Bankkarten oder in bar. Mit Herrn Walter Roland, dem alleinigen Geschäftsführer der Plambeck GmbH, haben Sie für heute einen Beratungstermin vereinbart. Herr Roland möchte, dass seine Angestellte Frau Hochstädter regelmäßig die Bareinnahmen auf das Konto der Plambeck GmbH einzahlen kann.